Configurações financeiro

Na tabela de configurações são feitas várias configurações necessárias ao funcionamento do sistema, seguem as chaves a serem configuradas:

CHAVE DE CONFIGURAÇÃO	DESCRIÇÃO
Local onde serão salvos os .Jasper dos modelos de nota fiscal	PATH_MODELOS_NOTA_JASPER
COD_PRODUTO_SPC	Codigo do produto do sistema SPC Brasil onde as consultas serao executadas
COD_ASSOCIADO_SPC	Codigo do associado referente a empresa LAFAIETE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA
ID_NATUREZA_INCLUSAO_SPC	ID da natureza da inclusao do consumidor no sistema SPC Brasil
DESCRICAO_NATUREZA_INCLUSAO_SPC	Descricao da natureza da inclusao do consumidor no sistema SPC Brasil
DIAS_CARENCIA_INCLUSAO_SPC	Numero de dias de carencia para inclusao do consumidor no sistema SPC Brasil apos a data de vencimento
ID_MOTIVO_EXCLUSAO_SPC	ID do motivo da exclusao do consumidor do sistema SPC Brasil
DESCRICAO_MOTIVO_EXCLUSAO_SPC	Descricao do motivo da exclusao do consumidor do sistema SPC Brasil
PATH_MODELOS_FATURAMENTO_JASPER	Local onde serão salvos os modelos das listas de eventos do faturamento
PATH_LAYOUT_ARQUIVOS_REMESSA_RETORNO_FATURA	Local onde serão salvos os modelos dos arquivos de remessa, retorno e fatura
PATH_DESTINO_ARQUIVOS_BANCARIOS_GERADOS	Local onde serao salvos arquivos bancarios gerados pelo sistema
INTERVALO_VENCIMENTO_PRE_PAGO	Intervalo referente a geracao de faturamento de planos cuja forma de cobranca seja pre paga
PATH_LAYOUT_ARQUIVOS_NF	Local onde serao salvos os modelos dos arquivos de nota fiscal
ID_CENTROCUSTO_VENDAS	ID do centro de custo 'Vendas'
ID_MODELO_EMAIL_2_VIA_FATURA	ID do modelo de email referente ao envio de 2 via da fatura
REMETENTE_EMAILS_FINANCEIRO	Endereço do remetente no envio de e-mail do setor financeiro
QUANTIDADE_PARCELAS_NEGOCIACAO	Numero de parcelas que se pode fazer o parcelamento de divida
ID_MODELO_EMAIL_NOTA_FISCAL	ID do modelo de email referente ao envio nota fiscal
PATH_MODELO_INADIMPLENCIA_JASPER	Local onde sera salvo o modelo de exportacao de inadimplencia
MINIMO_DIAS_PARA_NEGATIVAR	Minimo de dias de atraso para que um cliente possa ser negativado
VERSAO_VALIDADOR_CONVENIO_115	Versao do programa validador do convenio 115
ID_USUARIO_ENVIO_AUTOMATICO_ROTINAS	ID do usuario que ficara registrado no log de envios automaticos feito pelas rotinas
DIAS_PRIMEIRO_AVISO_ATRASO_FATURA	Número de dias para enviar o aviso de atraso de fatura
ID_MODELO_EMAIL_AVISO_ATRASO_FATURA	ID do modelo de email referente ao envio de cobranca de atraso de fatura
ID_MODELO_SMS_AVISO_ATRASO_FATURA	ID do modelo de sms referente ao envio de cobranca de atraso de fatura
ID_SERVIDOR_INTEGRACAO_SMS	ID do servidor de integracao SMS
REFERENCIA_FATOR_VENCIMENTO	Data referencia para calculo do fator vencimento das faturas
PROXIMO_NUMERO_NOTA_FISCAL_OUTROS_MODELOS	Proximo numero de NF que o sistema ira gerar com outros modelos
ID_SERVICO_MULTA_CANCELAMENTO	ID do servico que sera cobrado na multa por cancelamento
VALOR_MINIMO_GERACAO_FATURA	Valor minimo para gerar fatura
MINIMO_DIAS_GERACAO_REMESSA_ANTES_VENCIMENTO	Quantidade minima de dias que e necessaria para gerar uma remessa antes do vencimento
PROXIMO_NUMERO_BOLETO_SEM_REGISTRO	Proximo numero de boleto sem registro (sem DV)
PROXIMO_NUMERO_NOTA_FISCAL_MODELO_22	Proximo numero de NF que o sistema ira gerar com modelo 22
PATH_DECLARACAO_QUITACAO_DEBITO_JASPER	Local onde serão salvos o modelo da declaracao anual de quitacao de debito
ID_STATUS_CONTRATO_NEGOCIADO	ID do status que o contrato ira assumir após ser negociado
PATH_MODELOS_JASPER	Local onde serao salvos os modelos de exportacao csv jasper
ID_SERVIDOR_INTEGRACAO_ARQUIVOS_ADAPTER	ID do servidor de integracao de centralização dos arquivos do adapter
COMANDO_EXECUTAR_ROTINA_INADIMPLENCIA	Comando para executar a rotina de inadimplência
ID_SERVIDOR_INTEGRACAO_ROTINAS	ID do servidor de integracao de rotinas
ID_CONTRA_PARTIDA_FATURA_NEGOCIACAO	ID da contra partida das receitas geradas na negociacao
ID_PLANO_CONTAS_CONTABIL_FATURA_NEGOCIACAO	ID do plano de contas contabil das receitas geradas na negociacao
PATH_LAYOUT_INTEGRACAO_CONTABIL	Local onde sera salvo o modelo do arquivo da integracao contabil
CODIGO_EMPRESA_PROSOFT	Codigo da empresa cadastrado no Prosoft
ID_CONTRA_PARTIDA_MULTA_JUROS	ID da contra partida dos itens de receita referentes a multa/juros
ID_PLANO_CONTAS_CONTABIL_MULTA_JUROS	ID do plano de contas contabil dos itens de receita referentes a multa/juros
PATH_MODELO_TERMO_NEGOCIACAO	Local onde sera salvo o modelo do termo de negociacao
ID_SERVIDOR_INTEGRACAO_SPC_CONSULTA	ID do servidor de integracao do SPC para consultas
ID_SERVIDOR_INTEGRACAO_SPC_ESCRITA	ID do local contrato no estoque para escritas
MAX_DIAS_CONSIDERAR_GERACAO_REMESSA	Máximo de dias a considerar para geração de remessa
APURA_EXCEDENTES_LIGACAO	Se a empresa controla excedentes de ligacao, marcar 1, caso contrario, marcar 0
APURA_EXCEDENTES_NAVEGACAO	Se a empresa controla excedentes de navegacao, marcar 1, caso contrario, marcar 0
MAX_DIAS_INTERVALO_GERACAO_REMESSA	Maximo de dias do intervalo de vencimento para geracao de remessa
COMANDO_EXECUTAR_ROTINA_INTEGRACAO_FATURAMENTOS	Comando para executar a rotina que realiza a integração de Faturamentos entre SAP e Adapter
ID_SERVIDOR_INTEGRACAO_ROTINAS_SAP	ID do servidor de integracao de rotinas do SAP
INTEGRA_PAGAMENTO_SAP	Flag para determinar se os dados devem ser integrados ao SAP (1 = SIM)
COMANDO_EXECUTAR_ROTINA_INTEGRACAO_PAGAMENTOS	Comando para executar a rotina que realiza a integração de Pagamentos entre SAP e Adapter
COMANDO_EXECUTAR_ROTINA_INTEGRACAO_NOTAS_CANCELADAS	Comando para executar a rotina que realiza a integração de Notas Canceladas entre Adapter e SAP
INTEGRA_CANCELAMENTO_NOTA_SAP	Flag para determinar se os dados devem ser integrados ao SAP (1 = SIM)
MODELO_UNIFICADO_FATURA_NOTA	Nome do modelo de impressão da fatura/nota unificada. Se o campo for NULL, o sistema imprimirá a fatura e a nota em modelos distintos.
IMPRIME_SVA_INCLUSO_FATURA	Determina se o valor dos SVAs deverá vir embutido no valor integral do contrato e imprimir somente a palavra 'incluso' na fatura (1 = SIM)
PERMITE_NEGOCIAR_FATURA_NAO_VENCIDA	Determina se faturas não vencidas serao exibidas na tela de parcelamento na negociacao (1 = SIM)
GERA_FATURAMENTO_VARIAS_COBRANCA_VENCIMENTO	Permite Gera Faturamento com diversas formas de cobrança e Vencimento. (1 = SIM)
EXIBE_INFORMACAO_CONTRATO_NO_ITEM_NOTA	Define se imprimira os dados do contrato nos itens da nota fiscal (1 = SIM)
ID_MODELO_EMAIL_RECIBO_PAGAMENTO_FATURA	ID do modelo de email utilizado para enviar por email o recibo de pagamento de fatura
CONTROL_ACCOUNT_FATURAMENTO_SAP	Codigo de controle da conta na integracao de faturamento com o SAP
CONSIDERA_CAMPO_VALORPAGO_RETORNO_ITAU	Define se na leitura do retorno do ITAU sera considerado o campo de valor pago ou sera contabilizado somando juros e valor do titulo (1 = CONSIDERAR VALOR PAGO)
LIMITA_TAMANHO_NOME_REMESSA	Define se precisa haver limitacao no nome do arquivo de remessa gerado (1 = SIM)
IDS_FORMA_COBRANCA_SOMA_UM_DIA_DATA_PAGAMENTO_INTEGRACAO_PAGAMENTO_SAP	IDs das formas de cobranças que serao somados 1 dia na data de pagamento na integração com SAP (separar por ,)
GERA_FATURA_UNICA_CLIENTE_POR_PADRAO	Define se na tela de novo cliente a flag GERAR FATURA UNICA vira marcada como true por padrao (1 = SIM)
GERA_NOTA_FISCAL_UNICA_CLIENTE_POR_PADRAO	Define se na tela de novo cliente a flag GERAR NOTA FISCAL UNICA vira marcada como true por padrao (1 = SIM)
ENVIA_NOTA_FISCAL_EMAIL_CLIENTE_POR_PADRAO	Define se na tela de novo cliente a flag ENVIA NOTA FICAL POR E-MAIL vira marcada como true por padrao (1 = SIM)
EMITE_NOTA_FISCAL_CLIENTE_POR_PADRAO	Define se na tela de novo cliente a flag EMITE NOTA FISCAL vira marcada como true por padrao (1 = SIM)
IDFILIAL_FIXO_INTEGRACAO_PAGAMENTO_SAP	Define um ID fixo de filial na integracao de pagamentos com o SAP (caso nao tenha, o sistema pegara o IDFilial da empresa vinculada a conta financeira)
DATA_VENCIMENTO_IGUAL_DATA_PAGAMENTO_INTEGRACAO_PAGAMENTO_SAP	Define se a data de vencimento sera a mesma de pagamento na integracao de pagamento do SAP (1 = SIM)
PATH_ARQUIVOS_IMPRESSAO_MASSA	Define se o path onde será salvo os arquivos de impressão em massa.
ID_ROTINA_IMPRESSAO_MASSA	Define o ID da rotina da impressao em massa
ID_ROTINA_INTEGRACAO_FATURAMENTO_SAP	Define o ID da rotina da integracao de faturamento sap
ID_ROTINA_INTEGRACAO_FATURA_SAP	Define o ID da rotina da integracao de fatura sap
ID_ROTINA_INTEGRACAO_CANCELAMENTO_NOTA_SAP	Define o ID da rotina da integracao de cancelamento de notas sap
VENCE_DIA_SEGUINTE_FATURA_COMPULSORIA	Define se a fatura compulsoria vence no dia seguinte ou usa vencimento do contrato. (1=SIM)
DIAS_MININOS_VENCIMENTO_FATURA_COMPULSORIA	Define os dias mininos para o vencimento de uma fatura compulsoria.
PERMITE_ENVIAR_FATURA_NEGOCIACAO_SEM_REMESSA	Define se e permitido enviar/imprimir faturas de negociacao que nao possuem remessa vinculada (1 = SIM)
PERMITE_INTEGRAR_TODOS_FATURAMENTOS_NOVOS_SAP	Define se sera exibido o botao de integrar ao SAP todos os faturamentos novos (1 = SIM)
PERMITE_INTEGRAR_TODOS_FATURAMENTOS_COM_ERROS_SAP	Define se sera exibido o botao de integrar ao SAP todos os faturamentos com erros (1 = SIM)
PERMITE_INTEGRAR_TODOS_PAGAMENTOS_NOVOS_SAP	Define se sera exibido o botao de integrar ao SAP todos os pagamentos novos (1 = SIM)
PERMITE_INTEGRAR_TODOS_PAGAMENTOS_COM_ERROS_SAP	Define se sera exibido o botao de integrar ao SAP todos os pagamentos com erros (1 = SIM)
ID_TIPO_ATENDIMENTO_ADIAR_VENCIMENTO_FATURA	ID do tipo de atendimento que será aberto ao adiar um vencimento de uma fatura
ID_FECHAMENTO_ATENDIMENTO_ADIAR_VENCIMENTO_FATURA	ID do fechamento de atendimento gerado ao adiar um vencimento de uma fatura
ID_FORMA_PAGAMENTO_PAGAR_FATURAS_MASSA	ID da forma de pagamento que sera cadastrada no pagamento de faturas em massa
PERMITE_IMPRESSAO_FATURA_DIGITAL	Define se a empresa permite a impressao de faturas com forma de cobrança digital (1=SIM)
INTERVALO_DIAS_ALTERACAO_VENCIMENTO	Define o intervalo de dias que e permitido alterar o vencimento de um contrato (0 = sem validacao)
FATURA_DIGITAL_CANCELAMENTO_COMPULSORIO	Define se a forma de cobranca da fatura gerada no cancelamento compulsorio tera a forma de cobranca de fatura digital (1 = SIM)
IMPRIME_DEMONSTRATIVO_DEBITO_AUTOMATICO	Define se pode imprimir demonstrativo de debito automatico
TEMPO_LIMITE_REQUISICAO_API_INTEGRACAO_CIELO	Define o tempo máximo para que uma requisição a API de integração com o serviço da cielo seja executada (em segundos)
NECESSITA_CONFIRMACAO_COBRANCAS_CANCELAMENTO	Define se sera necessario confirmar, no painel de cobranças adicionais, as cobranças geradas no cancelamento (1 = SIM)
NECESSITA_CONFIRMACAO_COBRANCAS_VISITA_TECNICA	Define se sera necessario confirmar, no painel de cobranças adicionais, as cobranças geradas nas visitas (1 = SIM)
EMITE_COBRANCA_VISITA_IMPRODUTIVA	Define se a empresa emite cobrança para visitas tecnicas improdutivas (1 = SIM)
DATA_HABILITACAO_CORTE_COBRANCA_VISITA_IMPRODUTIVA	Define a partir de qual data de habilitacao será emitido a cobrança de visita tecnica improdutiva (formato: dd-MM-yyyy)
INTERVALO_DIAS_VENCIMENTO_FATURA_VISITA_IMPRODUTIVA	Define o intervalo de dias entre a data de geraçao da cobrança e o vencimento da fatura gerada na cobrança da visita tecnica improdutiva
ID_FORMA_COBRANCA_FATURA_VISITA_IMPRODUTIVA	ID da forma de cobrança que será gerada a fatura de cobrança da visita tecnica improdutiva
ID_MOTIVO_CANCELAMENTO_EXTRATO_FATURA	Define o motivo de cancelamento da fatura quando cancelado o unico extrato financeiro dela.
ID_INTEGRACAO_CIELO_ECOMMERCE_REQUISICAO	Define id do servidor de integração cielo e_commerce de requisicao.
ID_INTEGRACAO_CIELO_ECOMMERCE_CONSULTA	Define id do servidor de integração cielo e_commerce de consulta.
ID_CONTA_FINANCEIRA_PAGAMENTO_CARTAO_CREDITO	Define id da conta financeira para pagamento cartao de credito.
ID_CONTA_FINANCEIRA_PAGAMENTO_CARTAO_DEBITO	Define id da conta financeira para pagamento cartao de debito.
BYTE_NOSSO_NUMERO_SICREDI	Define o byte (2 a 9) a ser usado na geracao do numero do boleto do banco Sicredi. Se ficar nulo, o sistema uilizara o 2 como default.
INTERVALO_MINIMO_DIAS_VENCIMENTO_COBRANCA_SERVICO_ADICIONAL	Define o intervalo minimo de dias entre a data corrente e o primeiro vencimento da cobranca gerada no lancamento de um servico adicional.

Voltar Menu Comercial