Migração Fatura

Deve ser criado um arquivo "xlsx" com todos os campos abaixo.

• IDFaturaMigracao: Deve ser informado o número da fatura no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o número da fatura no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.
• DataLancamento: Informar a data de lançamento da fatura deve ser informada utilizando a seguinte mascara yyyy-mm-dd hh:ii:ss ou seja ano-mês-dia hora:minutos:segundo
• DataVencimento: Informar a data de vencimento da fatura deve ser informada utilizando a seguinte mascara yyyy-mm-dd, campo obrigatório.
• NumeroBoleto: Informar o número de boleto da fatura.
• NumeroDocumento: Informar o número de documento da fatura.
• ArquivoRemessa: Informar o nome do arquivo que foi enviado para o banco(contendo a extensão por exemplo .REM).
• DataPagamento: Informar a data de pagamento da fatura deve ser informada utilizando a seguinte mascara yyyy-mm-dd.
• ValorPago: Informar o valor pago da fatura. .
• Valor: Informar o valor da fatura.
• IDClienteMigracao: Deve ser informado o numero de documento do cliente (CPF/CNPJ) apenas números concatenado com a letra "C" no inicio documento. Campo obrigatório e único não será aceito arquivos com linhas duplicadas, por padrão o Adapter/Telco só aceita um único cadastro para cada documento.
• JurosValorPago: Informar o valor do juros pago na fatura.
• MultaValorPago: Informar o valor da multa paga na fatura
• DescontoValorPago: Valor do desconto pago na fatura.
• EmpresaMigracao: Deve ser informado o CNPJ da empresa que a fatura será vinculada, apenas numero iniciando com a letra E. Campo obrigatório.
• IsCancelado: Informa se a fatura está cancelada (0 , 1).
• DataCancelamento: Informar a data de cancelamento da fatura deve ser informada utilizando a seguinte mascara yyyy-mm-dd hh:ii:ss ou seja ano-mês-dia hora:minutos:segundo.
• UsuarioCancelamento: Informar o IDUsuarioCancelamento que fez o cancelamento da fatura.
• IsNegociacao: Informa se a fatura foi negociada (0,1).
• FormaCobranca: Informar a forma de cobrança da fatura , campo obrigatório.
• ProcessamentoArquivoRetorno: Informar o IDProcessamentoArquivoRetorno da fatura.
• Status: Informa o status da fatura (ABERTA,SEM_CONTATO,NEGOCIADO,PAGAMENTO_AGENDADO).
• IsIntegrado: Informa se a fatura foi integrada ('NAO_INTEGRAR','PENDENTE','ERRO','NAO').
• MotivoCancelamentoFatura: Informar o IDMotivoCancelamentoFatura referente ao motivo do cancelamento.
• GerarFaturamentoContrato: Informar se "SIM" quando nao existir os dados do FaturamentoMes, o script vai gerar um FaturamentoMes com base nas informações do contrato, se "NÃO" não irá gerar nenhum dado de FaturamentoMes.
• IDContratoMigracao: Deve ser informado o identificador do contrato no sistema de origem. Este campo é obrigatório. Nota é campo é utilizado como controle para que a migração não duplique contratos já migrados como orientação sugerimos que este campo seja uma composição de uma string fixa que represente o provedor de origem e o identificador do contrato no sistema original. Ex.: TELCO_01, TELCO_02 e etc.

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