Configurações financeiro
Na tabela de configurações são feitas várias configurações necessárias ao funcionamento do sistema, seguem as chaves a serem configuradas:
| CHAVE DE CONFIGURAÇÃO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| Local onde serão salvos os .Jasper dos modelos de nota fiscal | PATH_MODELOS_NOTA_JASPER |
| COD_PRODUTO_SPC | Codigo do produto do sistema SPC Brasil onde as consultas serao executadas |
| COD_ASSOCIADO_SPC | Codigo do associado referente a empresa LAFAIETE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA |
| ID_NATUREZA_INCLUSAO_SPC | ID da natureza da inclusao do consumidor no sistema SPC Brasil |
| DESCRICAO_NATUREZA_INCLUSAO_SPC | Descricao da natureza da inclusao do consumidor no sistema SPC Brasil |
| DIAS_CARENCIA_INCLUSAO_SPC | Numero de dias de carencia para inclusao do consumidor no sistema SPC Brasil apos a data de vencimento |
| ID_MOTIVO_EXCLUSAO_SPC | ID do motivo da exclusao do consumidor do sistema SPC Brasil |
| DESCRICAO_MOTIVO_EXCLUSAO_SPC | Descricao do motivo da exclusao do consumidor do sistema SPC Brasil |
| PATH_MODELOS_FATURAMENTO_JASPER | Local onde serão salvos os modelos das listas de eventos do faturamento |
| PATH_LAYOUT_ARQUIVOS_REMESSA_RETORNO_FATURA | Local onde serão salvos os modelos dos arquivos de remessa, retorno e fatura |
| PATH_DESTINO_ARQUIVOS_BANCARIOS_GERADOS | Local onde serao salvos arquivos bancarios gerados pelo sistema |
| INTERVALO_VENCIMENTO_PRE_PAGO | Intervalo referente a geracao de faturamento de planos cuja forma de cobranca seja pre paga |
| PATH_LAYOUT_ARQUIVOS_NF | Local onde serao salvos os modelos dos arquivos de nota fiscal |
| ID_CENTROCUSTO_VENDAS | ID do centro de custo 'Vendas' |
| ID_MODELO_EMAIL_2_VIA_FATURA | ID do modelo de email referente ao envio de 2 via da fatura |
| REMETENTE_EMAILS_FINANCEIRO | Endereço do remetente no envio de e-mail do setor financeiro |
| QUANTIDADE_PARCELAS_NEGOCIACAO | Numero de parcelas que se pode fazer o parcelamento de divida |
| ID_MODELO_EMAIL_NOTA_FISCAL | ID do modelo de email referente ao envio nota fiscal |
| PATH_MODELO_INADIMPLENCIA_JASPER | Local onde sera salvo o modelo de exportacao de inadimplencia |
| MINIMO_DIAS_PARA_NEGATIVAR | Minimo de dias de atraso para que um cliente possa ser negativado |
| VERSAO_VALIDADOR_CONVENIO_115 | Versao do programa validador do convenio 115 |
| ID_USUARIO_ENVIO_AUTOMATICO_ROTINAS | ID do usuario que ficara registrado no log de envios automaticos feito pelas rotinas |
| DIAS_PRIMEIRO_AVISO_ATRASO_FATURA | Número de dias para enviar o aviso de atraso de fatura |
| ID_MODELO_EMAIL_AVISO_ATRASO_FATURA | ID do modelo de email referente ao envio de cobranca de atraso de fatura |
| ID_MODELO_SMS_AVISO_ATRASO_FATURA | ID do modelo de sms referente ao envio de cobranca de atraso de fatura |
| ID_SERVIDOR_INTEGRACAO_SMS | ID do servidor de integracao SMS |
| REFERENCIA_FATOR_VENCIMENTO | Data referencia para calculo do fator vencimento das faturas |
| PROXIMO_NUMERO_NOTA_FISCAL_OUTROS_MODELOS | Proximo numero de NF que o sistema ira gerar com outros modelos |
| ID_SERVICO_MULTA_CANCELAMENTO | ID do servico que sera cobrado na multa por cancelamento |
| VALOR_MINIMO_GERACAO_FATURA | Valor minimo para gerar fatura |
| MINIMO_DIAS_GERACAO_REMESSA_ANTES_VENCIMENTO | Quantidade minima de dias que e necessaria para gerar uma remessa antes do vencimento |
| PROXIMO_NUMERO_BOLETO_SEM_REGISTRO | Proximo numero de boleto sem registro (sem DV) |
| PROXIMO_NUMERO_NOTA_FISCAL_MODELO_22 | Proximo numero de NF que o sistema ira gerar com modelo 22 |
| PATH_DECLARACAO_QUITACAO_DEBITO_JASPER | Local onde serão salvos o modelo da declaracao anual de quitacao de debito |
| ID_STATUS_CONTRATO_NEGOCIADO | ID do status que o contrato ira assumir após ser negociado |
| PATH_MODELOS_JASPER | Local onde serao salvos os modelos de exportacao csv jasper |
| ID_SERVIDOR_INTEGRACAO_ARQUIVOS_ADAPTER | ID do servidor de integracao de centralização dos arquivos do adapter |
| COMANDO_EXECUTAR_ROTINA_INADIMPLENCIA | Comando para executar a rotina de inadimplência |
| ID_SERVIDOR_INTEGRACAO_ROTINAS | ID do servidor de integracao de rotinas |
| ID_CONTRA_PARTIDA_FATURA_NEGOCIACAO | ID da contra partida das receitas geradas na negociacao |
| ID_PLANO_CONTAS_CONTABIL_FATURA_NEGOCIACAO | ID do plano de contas contabil das receitas geradas na negociacao |
| PATH_LAYOUT_INTEGRACAO_CONTABIL | Local onde sera salvo o modelo do arquivo da integracao contabil |
| CODIGO_EMPRESA_PROSOFT | Codigo da empresa cadastrado no Prosoft |
| ID_CONTRA_PARTIDA_MULTA_JUROS | ID da contra partida dos itens de receita referentes a multa/juros |
| ID_PLANO_CONTAS_CONTABIL_MULTA_JUROS | ID do plano de contas contabil dos itens de receita referentes a multa/juros |
| PATH_MODELO_TERMO_NEGOCIACAO | Local onde sera salvo o modelo do termo de negociacao |
| ID_SERVIDOR_INTEGRACAO_SPC_CONSULTA | ID do servidor de integracao do SPC para consultas |
| ID_SERVIDOR_INTEGRACAO_SPC_ESCRITA | ID do local contrato no estoque para escritas |
| MAX_DIAS_CONSIDERAR_GERACAO_REMESSA | Máximo de dias a considerar para geração de remessa |
| APURA_EXCEDENTES_LIGACAO | Se a empresa controla excedentes de ligacao, marcar 1, caso contrario, marcar 0 |
| APURA_EXCEDENTES_NAVEGACAO | Se a empresa controla excedentes de navegacao, marcar 1, caso contrario, marcar 0 |
| MAX_DIAS_INTERVALO_GERACAO_REMESSA | Maximo de dias do intervalo de vencimento para geracao de remessa |
| COMANDO_EXECUTAR_ROTINA_INTEGRACAO_FATURAMENTOS | Comando para executar a rotina que realiza a integração de Faturamentos entre SAP e Adapter |
| ID_SERVIDOR_INTEGRACAO_ROTINAS_SAP | ID do servidor de integracao de rotinas do SAP |
| INTEGRA_PAGAMENTO_SAP | Flag para determinar se os dados devem ser integrados ao SAP (1 = SIM) |
| COMANDO_EXECUTAR_ROTINA_INTEGRACAO_PAGAMENTOS | Comando para executar a rotina que realiza a integração de Pagamentos entre SAP e Adapter |
| COMANDO_EXECUTAR_ROTINA_INTEGRACAO_NOTAS_CANCELADAS | Comando para executar a rotina que realiza a integração de Notas Canceladas entre Adapter e SAP |
| INTEGRA_CANCELAMENTO_NOTA_SAP | Flag para determinar se os dados devem ser integrados ao SAP (1 = SIM) |
| MODELO_UNIFICADO_FATURA_NOTA | Nome do modelo de impressão da fatura/nota unificada. Se o campo for NULL, o sistema imprimirá a fatura e a nota em modelos distintos. |
| IMPRIME_SVA_INCLUSO_FATURA | Determina se o valor dos SVAs deverá vir embutido no valor integral do contrato e imprimir somente a palavra 'incluso' na fatura (1 = SIM) |
| PERMITE_NEGOCIAR_FATURA_NAO_VENCIDA | Determina se faturas não vencidas serao exibidas na tela de parcelamento na negociacao (1 = SIM) |
| GERA_FATURAMENTO_VARIAS_COBRANCA_VENCIMENTO | Permite Gera Faturamento com diversas formas de cobrança e Vencimento. (1 = SIM) |
| EXIBE_INFORMACAO_CONTRATO_NO_ITEM_NOTA | Define se imprimira os dados do contrato nos itens da nota fiscal (1 = SIM) |
| ID_MODELO_EMAIL_RECIBO_PAGAMENTO_FATURA | ID do modelo de email utilizado para enviar por email o recibo de pagamento de fatura |
| CONTROL_ACCOUNT_FATURAMENTO_SAP | Codigo de controle da conta na integracao de faturamento com o SAP |
| CONSIDERA_CAMPO_VALORPAGO_RETORNO_ITAU | Define se na leitura do retorno do ITAU sera considerado o campo de valor pago ou sera contabilizado somando juros e valor do titulo (1 = CONSIDERAR VALOR PAGO) |
| LIMITA_TAMANHO_NOME_REMESSA | Define se precisa haver limitacao no nome do arquivo de remessa gerado (1 = SIM) |
| IDS_FORMA_COBRANCA_SOMA_UM_DIA_DATA_PAGAMENTO_INTEGRACAO_PAGAMENTO_SAP | IDs das formas de cobranças que serao somados 1 dia na data de pagamento na integração com SAP (separar por ,) |
| GERA_FATURA_UNICA_CLIENTE_POR_PADRAO | Define se na tela de novo cliente a flag GERAR FATURA UNICA vira marcada como true por padrao (1 = SIM) |
| GERA_NOTA_FISCAL_UNICA_CLIENTE_POR_PADRAO | Define se na tela de novo cliente a flag GERAR NOTA FISCAL UNICA vira marcada como true por padrao (1 = SIM) |
| ENVIA_NOTA_FISCAL_EMAIL_CLIENTE_POR_PADRAO | Define se na tela de novo cliente a flag ENVIA NOTA FICAL POR E-MAIL vira marcada como true por padrao (1 = SIM) |
| EMITE_NOTA_FISCAL_CLIENTE_POR_PADRAO | Define se na tela de novo cliente a flag EMITE NOTA FISCAL vira marcada como true por padrao (1 = SIM) |
| IDFILIAL_FIXO_INTEGRACAO_PAGAMENTO_SAP | Define um ID fixo de filial na integracao de pagamentos com o SAP (caso nao tenha, o sistema pegara o IDFilial da empresa vinculada a conta financeira) |
| DATA_VENCIMENTO_IGUAL_DATA_PAGAMENTO_INTEGRACAO_PAGAMENTO_SAP | Define se a data de vencimento sera a mesma de pagamento na integracao de pagamento do SAP (1 = SIM) |
| PATH_ARQUIVOS_IMPRESSAO_MASSA | Define se o path onde será salvo os arquivos de impressão em massa. |
| ID_ROTINA_IMPRESSAO_MASSA | Define o ID da rotina da impressao em massa |
| ID_ROTINA_INTEGRACAO_FATURAMENTO_SAP | Define o ID da rotina da integracao de faturamento sap |
| ID_ROTINA_INTEGRACAO_FATURA_SAP | Define o ID da rotina da integracao de fatura sap |
| ID_ROTINA_INTEGRACAO_CANCELAMENTO_NOTA_SAP | Define o ID da rotina da integracao de cancelamento de notas sap |
| VENCE_DIA_SEGUINTE_FATURA_COMPULSORIA | Define se a fatura compulsoria vence no dia seguinte ou usa vencimento do contrato. (1=SIM) |
| DIAS_MININOS_VENCIMENTO_FATURA_COMPULSORIA | Define os dias mininos para o vencimento de uma fatura compulsoria. |
| PERMITE_ENVIAR_FATURA_NEGOCIACAO_SEM_REMESSA | Define se e permitido enviar/imprimir faturas de negociacao que nao possuem remessa vinculada (1 = SIM) |
| PERMITE_INTEGRAR_TODOS_FATURAMENTOS_NOVOS_SAP | Define se sera exibido o botao de integrar ao SAP todos os faturamentos novos (1 = SIM) |
| PERMITE_INTEGRAR_TODOS_FATURAMENTOS_COM_ERROS_SAP | Define se sera exibido o botao de integrar ao SAP todos os faturamentos com erros (1 = SIM) |
| PERMITE_INTEGRAR_TODOS_PAGAMENTOS_NOVOS_SAP | Define se sera exibido o botao de integrar ao SAP todos os pagamentos novos (1 = SIM) |
| PERMITE_INTEGRAR_TODOS_PAGAMENTOS_COM_ERROS_SAP | Define se sera exibido o botao de integrar ao SAP todos os pagamentos com erros (1 = SIM) |
| ID_TIPO_ATENDIMENTO_ADIAR_VENCIMENTO_FATURA | ID do tipo de atendimento que será aberto ao adiar um vencimento de uma fatura |
| ID_FECHAMENTO_ATENDIMENTO_ADIAR_VENCIMENTO_FATURA | ID do fechamento de atendimento gerado ao adiar um vencimento de uma fatura |
| ID_FORMA_PAGAMENTO_PAGAR_FATURAS_MASSA | ID da forma de pagamento que sera cadastrada no pagamento de faturas em massa |
| PERMITE_IMPRESSAO_FATURA_DIGITAL | Define se a empresa permite a impressao de faturas com forma de cobrança digital (1=SIM) |
| INTERVALO_DIAS_ALTERACAO_VENCIMENTO | Define o intervalo de dias que e permitido alterar o vencimento de um contrato (0 = sem validacao) |
| FATURA_DIGITAL_CANCELAMENTO_COMPULSORIO | Define se a forma de cobranca da fatura gerada no cancelamento compulsorio tera a forma de cobranca de fatura digital (1 = SIM) |
| IMPRIME_DEMONSTRATIVO_DEBITO_AUTOMATICO | Define se pode imprimir demonstrativo de debito automatico |
| TEMPO_LIMITE_REQUISICAO_API_INTEGRACAO_CIELO | Define o tempo máximo para que uma requisição a API de integração com o serviço da cielo seja executada (em segundos) |
| NECESSITA_CONFIRMACAO_COBRANCAS_CANCELAMENTO | Define se sera necessario confirmar, no painel de cobranças adicionais, as cobranças geradas no cancelamento (1 = SIM) |
| NECESSITA_CONFIRMACAO_COBRANCAS_VISITA_TECNICA | Define se sera necessario confirmar, no painel de cobranças adicionais, as cobranças geradas nas visitas (1 = SIM) |
| EMITE_COBRANCA_VISITA_IMPRODUTIVA | Define se a empresa emite cobrança para visitas tecnicas improdutivas (1 = SIM) |
| DATA_HABILITACAO_CORTE_COBRANCA_VISITA_IMPRODUTIVA | Define a partir de qual data de habilitacao será emitido a cobrança de visita tecnica improdutiva (formato: dd-MM-yyyy) |
| INTERVALO_DIAS_VENCIMENTO_FATURA_VISITA_IMPRODUTIVA | Define o intervalo de dias entre a data de geraçao da cobrança e o vencimento da fatura gerada na cobrança da visita tecnica improdutiva |
| ID_FORMA_COBRANCA_FATURA_VISITA_IMPRODUTIVA | ID da forma de cobrança que será gerada a fatura de cobrança da visita tecnica improdutiva |
| ID_MOTIVO_CANCELAMENTO_EXTRATO_FATURA | Define o motivo de cancelamento da fatura quando cancelado o unico extrato financeiro dela. |
| ID_INTEGRACAO_CIELO_ECOMMERCE_REQUISICAO | Define id do servidor de integração cielo e_commerce de requisicao. |
| ID_INTEGRACAO_CIELO_ECOMMERCE_CONSULTA | Define id do servidor de integração cielo e_commerce de consulta. |
| ID_CONTA_FINANCEIRA_PAGAMENTO_CARTAO_CREDITO | Define id da conta financeira para pagamento cartao de credito. |
| ID_CONTA_FINANCEIRA_PAGAMENTO_CARTAO_DEBITO | Define id da conta financeira para pagamento cartao de debito. |
| BYTE_NOSSO_NUMERO_SICREDI | Define o byte (2 a 9) a ser usado na geracao do numero do boleto do banco Sicredi. Se ficar nulo, o sistema uilizara o 2 como default. |
| INTERVALO_MINIMO_DIAS_VENCIMENTO_COBRANCA_SERVICO_ADICIONAL | Define o intervalo minimo de dias entre a data corrente e o primeiro vencimento da cobranca gerada no lancamento de um servico adicional. |